首批基金中报发布,新晋百亿级基金经理最新持仓浮出水面
其中,恒越基金旗下基金披露的半年报显示,截至二季度末,高楠管理的恒越核心精选混合共持有123只股票,十大重仓股中有不少大消费龙头股,而其“隐形”重仓股则呈现出高成长风格,且以中小市值细分龙头为主。从行业来看,这些“隐形”重仓股多数集中在新能源、光伏、LED、医药等“硬科技”强势赛道,另也涵盖军工、软件、建材等领域。具体来看,天赐材料、华致酒行、藏格控股、九典制药、南微医学等基金持股市值占基金净值比均在2%以上。此外,抚顺特钢、融捷股份、容百科技、旗滨集团、南玻A分列第16至20位重仓股。
数据显示,截至二季度末,恒越核心精选基金规模为60.32亿元,而一年前仅1.78亿元,加上另两只今年新发的基金恒越内需、恒越成长,高楠管理的4只权益类基金最新规模超过百亿,达到106.4亿元。恒越核心精选A过去半年、过去一年净值增长率分别为35.16%、118.37%,分别超出业绩基准34%、101.7%。
此外,另一位基金经理叶佳管理的恒越优势精选半年报显示,其“隐形”重仓股成长风格也较为明显,位列第11至20位的股票分别为天齐锂业、翔宇医疗、容百科技、石大胜华、中科电气、正海生物、多氟多、天际股份、山西汾酒、蔚蓝锂芯。恒越优势精选混合成立于3月30日,截至6月底的股票仓位占基金总资产的比例达到93.82%。
展望后市,叶佳在半年报中表示,在前期高景气赛道交易相对拥挤的状况下,可能阶段性面临资金向外扩散的压力。在没有发现新的景气成长板块之前,市场中期方向大概率依然将围绕核心成长赛道演绎。
8月18日,中庚基金旗下中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质一年持有期混合也相继发布半年报。明星基金经理丘栋荣表示,下半年仍看好权益资产,关注偏成长行业或公司、广义制造业中的细分行业龙头、传统低估值价值股和低估值转债等四个方向。
面对近期市场的震荡调整,一些基金经理认为,牛长熊短或成A股常态,成长股将是长期投资主线。
业内人士认为,长期来看,权益市场牛长熊短有可能成为常态。短期来看,目前市场流动性没有特别大的风险,主动型基金总能找到一些结构性的机会。未来3至6个月市场可能以宽幅震荡为主。无论市场短期走势如何,未来成长股都是长期投资主线。有基金经理表示,后续将重点关注电子、计算机、物联网与人工智能、新能源(电动车、光伏等)、医药生物、食品饮料、家电、医疗保健等细分行业。
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